《用友T+Cloud连企微》使用文档

发布于 2026年4月27日

1.授权账户

1.1.添加授权

点击【添加授权】，在弹出的【创建授权】中可选择添加【企业微信（代开发）】和【畅捷通连接器】两种。

1.1.1.企业微信（代开发）

企业微信(代开发)授权方法，可以查看文档：企业微信(代开发)如何授权

1.1.2.畅捷通连接器

畅捷通连接器授权方法，可以查看文档：畅捷通连接器如何授权

1.2.编辑

在授权账户列表中选择需要编辑的授权账户，点击右侧操作中的【编辑】，可以更改该用户的账户名称以及授权信息，更改完成后点击【测试并保存】，测试通过即可。

1.3.删除

在授权账户列表中选择要删除的授权账户，点击右侧操作中的【删除】，在弹出的窗口中点击确定即可将该授权删除。

1.4.连接测试

若是已授权的账户要验证该账户连接是否有效，可以点击该授权账户右侧操作中的【连接测试】来查看连接是否有问题，若测试不通过需要重新配置其授权内容，点击【编辑】进行修改。

2.场景列表

2.1.新建流程

点击新建流程，在弹出的【新建场景流程】可设置流程名称，选择场景流程模板。

下面将逐一说明凭证、单据生成流程。

2.1.1.自动生凭证

点击【新建流程】在弹出的窗口中设置【流程名称】，选择【凭证】-【自动生凭证】，设置完成后点击【确认流程，继续完善】。

在弹出的【场景配置】中配置【应用授权】、【任务定义】、【规则配置】、【高级】。

1. 应用授权

企业微信账号：选择已经创建好的账号即可。
T+账号：选择已创建好的T+账号即可

2. 任务定义

获取模板日期范围：默认查询最近一周的数据，可根据需求选择最近一天，最近一周，半月，一个月。
企业微信OA审批数据模板ID：此处对应的是企业微信OA审批中审批模板，选择对应的审批项模板即可，在此处需注意，选择的模板需要在近30天内提交过数据才能通过保存验证（否则系统会给出错误提示）。即：如果是新建的企微模板，请先录入数据启用模板后，再来进行此步骤的配置。配置完成后点击【保存并下一步】进入【规则配置】。

3. 规则配置

在规则配置中可以对模板中的明细表进行取数，对模板中的数据进行过滤。

1. 需要从模板中的明细表取数

涉及从模板中的明细表取数才需要启用此功能；在输入框中输入明细表的名称。如果模板中存在多个明细表，则可以通过添加按钮，添加多行进行填写。填写完成后可将明细表中的数据取出，配置到映射规则中的字段项中。

2. 对模板中数据进行过滤

如需要对模板中数据进行筛选和过滤，则可以添加【过滤配置】按钮进行过滤条件的设置。

在判断条件中可以对模板中的字段设置过滤条件，满足条件的将会生成凭证。

3. 映射规则

机构：可选择手工输入和机构对照表配置，可根据需求来设置,设置的机构必须是存在的机构，在此以“总部”为例。
外部编码：可选择手工输入或外部编码对照表配置来选择字段，在此以“审批单号”字段为例。
凭证编号：可选择手工输入或外部编码对照表配置来选择字段，在此以“申请人”和“审批单号”字段为例。
制单日期：可选择手工输入或外部编码对照表配置来选择字段，必须是正确的日期格式否则会导致执行失败，建议直接使用制单日期对照表配置中的字段，在此以“创建日期”字段为例。
凭证字：必须填写正确的凭证字，在此以“记”为例。
分录信息：根据需求可以选择借和贷分录，在此以一条借一条贷为例。
摘要：配置摘要字段为实际需求的即可，在此以手工输入的方式为例，您可以设置摘要为实际需求的字段。
科目编码：在输入科目编码时需注意科目编码必须为末级科目编码，科目编码可以是手动输入的也可以是配置的字段，但必须配置正确，否则会导致执行失败，在此用手工录入的方式录入一个贷方的和一个借方的科目编码。若您选择的科目编码是需要辅助核算项的那么必须在配置中将指定的辅助核算项字段设置正确，并且在提交时该字段不能为空。
汇率：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
币种编码：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
贷方本币：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
借方本币：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
贷方数量：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
单价：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
借贷方向：根据科目编码选择【借贷方向】为借或贷，也可以选择借贷方向对照表配置中的字段，必须填写正确的借贷方向，即借贷方向需要与科目编码的借贷对应。
金额：该字段必须填写，可以选择手动输入或选择对应的字段，在此用“收款金额”字段为例。
计量单位信息：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
部门：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
项目：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
员工：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
往来单位：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
结算方式：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
账号：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线1：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线2：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线3：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线4：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线5：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线6：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线7：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线8：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线9：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。
扩展辅助线10：根据需求设置即可，若无要求可以不填写。

4. 高级

在高级中可以设置分录生成方式、分录生成顺序、部门辅助核算项、员工复制核算项等信息不存在时的配置信息，在此处若有特殊业务需求，例如若部门辅助核算项部门不存在时自动创建等则根据实际需求改变单选钮，在此处以默认设置为例。

2.1.2. 部门档案协同

点击【新建流程】在【新建场景流程】中输入【流程名称】，在【场景流程模板选择】中点击【档案协同】，选择【部门】，点击【确认流程，继续完善】。